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                大盤分析說下日妝代理商優趣匯沖刺港股IPO兩年虧損過億系優先

                更新時間:2020-07-14 20:55:48 點擊:876

                優酷匯是一家中國品牌的電子商務解決方案提供商,專注于日本品牌的快速消費品,包括美容產品和個人護理產品。截至上一個實際日期,優酷匯已經為28個品牌合作伙伴和73個品牌提供了電子商務解決方案。

                優酷匯的前身是浦輝商務咨詢(2014年前優酷匯在中國的經營實體)。2010年8月5日,杭州的王勇、景寧、徐娜拉在中國注冊成立了浦輝商務咨詢有限公司,股本500萬元。2014年10月,優酷匯供應鏈在中國成立,成為優酷匯的經營實體之一。自2014年底至2016年,浦輝商務咨詢及其一家子公司已將相關業務和資產轉移至優酷匯供應鏈和杭州斯珀特,優酷匯商務咨詢于2018年7月被清算和注銷。

                2014年,優酷匯簽署了新一輪投資相關協議,并引進了投資者宇宙有限公司(以下簡稱TCI),收購了優酷匯供應鏈新發行的股份和王勇、景寧的股份。2016年,TCI進一步收購了優酷匯供應鏈的部分股權。據悉,優酷匯供應鏈通過甲、乙系列融資從TCI獲得的總投資約為人民幣1。44億元。據報道,TCI這兩次收購的股份包含一些強制購買權和認購權,因此被視為優先股。這部分優先股也給優酷未來帶來了大量的金融負債。

                從股權結構來看,王勇、智慧綠洲和TCI是優去輝的控股股東(注:智慧綠洲由王勇全資擁有)。王勇為本集團最大控股股東兼董事長、執行董事兼首席執行官,持股比例為47。6%.TCI是優酷匯的第二大股東,持股比例為42。35%.優酷匯的兩大收入來源是:商品銷售和服務。商品銷售收入來自兩種模式,即B2B模式和B2C模式。服務包括為客戶提供在線運營服務和數字營銷服務。

                其中,大盤分析商品銷售收入占絕大部分,2017年至2019年,商品銷售收入貢獻了97。4%,98 .2%和98%??偸杖氲?%。其中,B2B收入占比逐年下降,從2017年的62%降至2019年的49%。6%;而B2C業務的收入比例從35。4%對48。6%.而一般貿易的收入總是高于跨境電子商務的收入。報告期內,由優酷匯提供的服務產生的收入主要包括:向控股股東全資子公司TCC提供的在線運營服務,以及通過上海富力(優酷匯設立的作為獨立服務開展業務的子公司)向優酷匯品牌合作伙伴提供的數字營銷服務收取的服務費。在2017年、2018年和2019年,大盤分析優酷匯提供在線運營服務的收入分別為人民幣3,380萬元、人民幣1,270萬元和人民幣2,320萬元,分別占優酷匯收入(招股說明書中未披露)和0。5%和0。8%;同期,優酷匯提供數字營銷服務的收入分別為1360萬元、3450萬元和2550萬元,占比0.5%。7%、1 .4%和0。9%.

                大盤分析說下日妝代理商優趣匯沖刺港股IPO兩年虧損過億系優先股公允值“作怪”?

                在財務上,從2017年到2019年,該公司的收入為18。27億元,25。41億元,27。82億元;營業利潤是1。08億元,1。55億元和1 .71億元。但是如果你看看這一年的利潤,除了公司的凈利潤在2018年將達到5.5%。2017年和2019年,公司分別虧損3508萬元和8574萬元。對于損失原因,優去輝將其解釋為優先股公允價值的變化,即控股股東TCI根據以前的投資協議取得的股份及其所附帶的一些特殊權利的會計處理的影響。

                根據優酷匯供應鏈與TCI、王勇、景寧及徐娜拉于二零一四年至二零一七年期間簽訂的協議,TCI已獲優酷匯供應鏈及/或優酷匯供應鏈的部分股東授予若干特別權利,包括優先購買權、優先購買權、跟進權、強制購買權、認購期權、反稀釋權及董事委任權。根據會計處理,由優酷匯供應鏈授予TCI的具有強制購買權和看漲期權的股份被視為優先購買權

                如果(I)不包括優先股公允價值的變化;(ii)優先股股息;(三)股份工資支出;及(iv)費用,優酷匯于2017年、2018年及2019年經調整的非國際財務報告準則利潤分別為人民幣79.6百萬元及人民幣1元。12億元人民幣。39億元。

                根據招股說明書,TCI是一家在東京證券交易所上市的公司,股票代碼為9715。TCI集團為其全球客戶提供聯絡中心服務、業務流程外包服務、數字營銷服務、電子商務一站式服務等服務。TCI通過其全資子公司TCC在中國運營,TCC通過在中國的電子商務平臺銷售大澳紙業有限公司(以下簡稱“大澳”)擁有的嬰兒個人護理產品和家居用品,如大王牌尿布產品。此外,TCC還在網上銷售電腦、通訊和消費電子產品(“3C”)以及玩具,直接或間接與優酷匯的主營業務競爭。此外,TCI間接持有山東燕尾達電子商務有限公司(俗稱“能茂”)45%的股份,該公司專注于服裝行業的網店運營和電子商務一站式服務。

                根據雙方訂立的框架協議(「產品采購框架協議」),大盤分析優酷匯同意購買,而TCI集團同意出售若干日本品牌合作伙伴的產品及其他產品,包括但不限于尤尼卡及康貝品牌的嬰兒個人護理產品,以及大端、大正藥業及獅子王品牌的非處方藥及保健品。產品采購框架協議的有效固定期限至2022年12月31日。優酷匯稱,在報告期內,大盤分析優酷匯向一些品牌合作伙伴(尤其是優尼佳和資生堂)進行了大量采購。于2017年、2018年及2019年,優酷匯向優尼佳的購買金額分別占總購買金額的38%。1%、33 .2%和32%。5%;同期,優酷匯從資生堂的購買量占總購買量的27%。9%、29 .2%和31%。3%.該公司的大部分收入來自少數品牌合作伙伴(尤其是尤尼卡和資生堂)的產品銷售。

                截至2019年12月31日止的三年內,優酷匯向TCI集團購買產品的對價分別為11,429英鎊。人民幣9萬元,30809元。5萬元,23572。9萬元。如下圖所示:優酷匯預測,未來三年海外非處方藥和保健品的銷售將大幅增長。截至2022年12月31日止的三年內,優酷匯向TCI集團購買產品的建議年對價上限分別為2.48億元、3.33億元和4.64億元,如下圖所示:資本狀態表明優酷匯可能面臨庫存積壓導致的庫存增加風險。截至2017年、2018年和2019年12月31日,優酷匯的存貨為人民幣2。85億元人民幣。12億元和40億元。000億元。長期積壓可能會給優酷匯的倉儲系統和績效能力帶來壓力,增加庫存持有成本和舊庫存風險。

                如果優酷匯或優酷匯的第三方倉儲服務提供商未能有效管理優酷匯不斷增加的庫存,優酷匯可能會因產品保質期短和庫存管理不善而導致庫存價值下降和大量庫存減記或核銷。于2017年、2018年及2019年,優酷匯分別錄得存貨減值支出640萬元、2170萬元及2210萬元。

                在現金流方面,過去三年,公司經營活動產生的凈現金流連續兩年為負,直到2019年才轉為正。2017年至2019年,公司經營活動的凈現金流量分別為-5109萬元,-5593萬元和3。47億元。

                負債方面,2017-2019年末和2020年4月30日,公司流動負債總額為6。04億元。26億元和9 .92億元。34億元;據本公司稱,流動資產總額減少主要是由于現金及現金等價物減少人民幣2。99億元。圖表來源:拇指

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